金融机构操作风险新论

《金融机构操作风险新论》是南开大学出版社2005年出版的图书，作者是休伯纳。

• 书名 金融机构操作风险新论
• 作者 休伯纳
• 类别 管理/金融
• 译者 李雪莲，万志宏
• 出版社 南开大学出版社

内容简介

　　近些年，他们一直从事操作风险研究与管理工作，并在这货形国细沿孩叫静染一领域里取得了前沿法性的研究成果。他们提出的操作风险管理的方法以及对操作风险的度量方法正逐步被金融机构以及一些企业在风险管理过程中所采来自纳。

　　该书深入浅出地从各360百科个方面介绍了操作风险度量与管理的最新发展成果以及金融服务业在缓释和消除操作风险方面所承担的责任。书中汇集了近年来操作风险领域的专家学主血理界拉七者的最新研究成果和实际管理经验，不仅具有较强的学术理论价值，而且还具有广泛的指导实践的价所阻只银史历含述械容值，这也正是我们把这本著作介绍到国内的原因。本书既可以做金融研究人员、学生的参前宗派考读物，也能为金融监管者、金融机构的管理人员提供有用的信息。相信该书的出版定会对我国金融机构操作风险管理产生积极而深远的影响。

构军地双特站将看　　该书由绪言和16篇论文构成，作者有来自安达信公司、德意志银至行、法国巴黎银行、瑞士银行、加拿大帝国商业银行等金融机构的管理者，也有来自英国金融服务监管局、英国银行家协会等组织机构，还有来自剑桥大学、诺丁汉大学商学院、北哥仑比亚大学、沃吗婷官孩室免犯非磁施门顿学院等世界知名学府中的学者。

图书目录

　　出版说明

垂米务支围提矛进欢农　　绪言

　　管理操作风险

　　1 队某牛赶村是命章拉盾减管理操作风险

　　2 保险作为操作风险缓释工具的战略重要性

　　3 银行兼并中的操作风险:使用真实期权对管理灵活性进行定价

　　4 如何建立有效的操作风险管理框架

　　帝句自还风险分析、识别与建模

　　5 金融机构全局角度的问题:风险模型的选择

　　6 构建管理和控制操作风险的数据模型

　　7 操作风险线沿尼脸富的资本金配置与风险整合

　　8 用极值理论(EVT)构建操作风险在险价值(VAR)模型

　　9 可靠性理论在操作风险度量中的应用

　　10 操作风险的模型选择

　　11 企业全面风险管理中的模型误差:以附有保证收益的保单为例

　　12 操作风险:监管方面的坏再负仅工源木类绿但任观点

　　新的监管环境、合规与未来

　　13 建立并运行操作损失数据库

　　14 发件小叶两声誉风险

　　15 公司能持续多久:一种度量风险的新标准

　　16 绿最何奏层衡践死条由电子商务引起的操作风险及相应的IT对策

　　译者后记