Excel 2007在财务管理中的应用

《Excel 20来自07在财务管理中的应用》是2007-8-7出版的图书，作者是武新华、曹燕华、肖霞

• 中文名 Excel 2007在财务管理中的应用
• 作者 武新华
• 装帧 平装
• 开本 16

图兴技香钢却静书信息

　　图书详细信息:

　　印次:1-1

　　装帧:平装

　　印刷日期:2007-8-7

图书简介

　　本书讲解了Excel 2007在财务管理应用中的多个叫华衡找胡威父爱专方面，如数据分析与VBA应用初步、企业的财务管理报表、日常费用统计与预测分析、日常工资管理、进销存管理、往来账款的处理、生产成本统计与分析、利润表的编制、现金流量表的编制、财务报表分析、财务预算、流动资产管理等，最后还讲述了投资决策分析和财务预算表的编制流程等高级财务处理技巧，从而向读者展示了一个完整的Excel 来自2007进行财务管理的世界。

　　本书内容丰富全面，图文并茂，深入浅出，适于财会管理从360百科业人员及各类大中专院校经济类等专业学生选用，也可以作为各财务管理培训班的教材。

图书前言

　　着全球经济一体化进程的不断加快，财务软件的应用平台、开发技术和功能体系不断更新，企事业单位对财务管理倒周人才的需求也越来越多，要求也越来越高。财务管理应用来自不仅是高校财会类专业360百科学生必修的课程，也是从事会计工作的各类人员必须掌握的内容。

　　Excel 2五孩限阿游攻007以其卓越的电子表述格处理性能，占领了财务处理领域绝大多数的中小企业市场。其操作便捷、价格低廉，完全可以处理财会人员日常碰到的各种财务分析问题。比之价格昂贵的大型财务软件，Excel更适合中小企业的需要，这也是Excel能够普遍运用在任何职场的主要原因。

　　我们编撰此书的目的，就是希望通过系统的介绍，使读者尽可能多地了解使用Excel进行财务管理实务的操作流程和实战经验，并能够对读者起到应有的帮助作用。

　　与市面上同类图书相比，本书具有如下特色。

利云火补　　导入的实例在选材上力求精益求精，在对现有的知识进行充分提炼的基础上，仅垂失德怎应拿精选出最基本、最有用、对顾示止但径建最典型奉献给读者，使其能够拓展到实绿很既少级际工作中，最大限度地满足读者的实际需求。

　　? 内容翔实，栏目丰富

　　在操作过程中穿插"提示"、"注意"和"小技巧"等栏目，加强读者对重点知识的理解。每章都安排有"独立实践"，使读者不但能够明白能从又伟组比伤川父证静消氧本书中学到些什么，而且能够自己运用这些学到的知识。

　　? 多媒体光盘，全程指导

　　本书附送一张多媒体光盘，有视频案例、模板、课件，方便读者学习与授课。如果对书中案例的操作步骤迷惑不解，跟着光盘中的视频文件来做，复杂的操作就会变得简单;如果需要素材直接应用于实际工作，光盘中的模板会带来极大的便利;如果需要专业的课件授课，光盘中的课件将满足所需。

图书目录

　　1章 财务管理应用基础 1

　　1.1 公式及函数应用基础 2

　　1.1.1 数组得公式及其应用 2

　　1.1.极易下化律误交官三具益2 常用函数及其应用 7

　　1.2 图表处理基础 14

　　1.2.1 图表类型与创建 14

　　1.2.2 图表的编辑、修改及格式化 握刚机18

　　1.2.3 动态己本图表的建立 25

　　1.3 总结与经验积累 27

　　1.4 独立实践 27

　　第2章 数据分析与VBA应用初步 29

　　2.1 数据分析处理 30

　　2.1.1 数据的排序、查找与筛选 30

　　2.1.2 数据的分类与汇总 37

　　2.1.3 数据透视表 39

　　2.1.4 数据的合并计算 43

　　2.2 数据分析工具的应用 46

　　2.2.1 数据表与单变量求解 46

　　2.2.2 规划求解与方案分析 49

　　2.2.3 数据分析工具库 55

　　2.3 宏与VBA的初步应用 56

　　2.3.1 建立自定义函数 56

　　2.3.2 调用自定义函数 58

　　2.4 总结与经验积累 59

　　2.5 独立实践 59

　　第3章 编制企业的财务管理功能 60

　　3.1 编制损益表 61

　　据仍格量团3.1.1 建立损益表 61

　　3.1.2 编辑损益表 64

　　3.1.3 编声理眼成短准去鲁阿与指制月份损益表 65

　系肥机题土异源　3.2 编制资产负债表 66

　守室　3.2.1 相关公式和函数 66

　　3.2.2 建立资产负债表 67

　　3.2.3 添加记账凭证和总账数据 67

　　3.2.4 设员油说居武至较决界级置报表日期 69

　　3.2.5 导入数据 70

　　3.3 总结与经验积累 76

　　3.海反快材部附触脱输跑布4 独立实践 76

　　第4章 日常费用统计与预测分析 77

　　4.1 创建日常费用统计表 78

　　4.1.1 设计数据编码与名称 78

　　4.1.2 设置数据输入规则 79

　　4.1.3 用函数从其他工作表获取编码 81

　　4.1.4 输入统计表的基本信息 81

　　4.2 进行统计表的格式化 82

　　4.2.1 套用格式 82

　　4.2.2 自定义格式 83

　　4.3 预测和实际费用的差异分析 84

　　4.3.1 设计差异分析表格 85

　　4.3.2 为数据区域设置条件格式 86

　　4.3.3 引用数据和差异计算 88

　　4.3.4 差异图表分析 92

　　4.4 进行日常费用统计 94

　　4.4.1 建立"所属部门-费用类别"统计表 94

　　4.4.2 建立"所属部门-时间"统计图 95

　　4.5 总结与经验积累 96

　　4.6 独立实践 97

　　第5章 企业的日常工资管理 98

　　5.1 基本工资数据的输入 99

　　5.1.1 工作表数据输入法 99

　　5.1.2 "记录单"数据输入法 100

　　5.2 基本工资项目的设置 101

　　5.2.1 "固定工资"项目的设置 101

　　5.2.2 "浮动工资"项目的设置 103

　　5.2.3 "应发合计"项目的设置 104

　　5.2.4 "扣除项目"的设置 104

　　5.2.5 "应发工资"项目的设置 105

　　5.2.6 "代扣项目"的设置 105

　　5.2.7 "实发工资"项目的设置 106

　　5.3 工资数据的查询 107

　　5.3.1 利用筛选功能进行工资数据的查询 107

　　5.3.2 利用VLOOKUP函数进行工资数据的查询 109

　　5.4 工资表的转换与汇总分析 110

　　5.4.1 宏"生成工资条"的录制 111

　　5.4.2 宏"生成工资条"的执行 114

　　5.4.3 依据部门和职工类别的统计分析 115

　　5.4.4 依据年龄段或固定工资段的统计分析 118

　　5.4.5 依据月份的统计分析 119

　　5.5 总结与经验积累 121

　　5.6 独立实践 122

　　第6章 企业的进销存管理 123

　　6.1 业务表单的编制 124

　　6.1.1 付款业务表单的编制 124

　　6.1.2 采购业务表单的编制 124

　　6.1.3 销售业务表单的编制 125

　　6.1.4 收款业务表单的编制 126

　　6.2 监控信息表单的编制 127

　　6.2.1 "库存"信息的编制 127

　　6.2.2 "销售"信息的编制 128

　　6.2.3 "供应商"信息的编制 130

　　6.2.4 "客户"信息的编制 130

　　6.3 业务信息的输入与输出 131

　　6.3.1 工作表数据输入法与监控表单输出 131

　　6.3.2 "记录单"命令输入法与监控表单输出 132

　　6.4 各种业务明细账的输出 133

　　6.4.1 采购明细账的生成 133

　　6.4.2 销售明细账的生成 136

　　6.4.3 应付账款明细账的生成 137

　　6.4.4 应收账款明细账的生成 139

　　6.5 进销存数据的汇总分析 140

　　6.5.1 连续经营时的数据处理 140

　　6.5.2 连续经营的加权平均采购成本价格 141

　　6.5.3 销售收入按月的汇总分析 145

　　6.6 总结与经验积累 147

　　6.7 独立实践 148

　　第7章 往来款的处理 149

　　7.1 应收账款的管理 150

　　7.1.1 相关公式和函数 150

　　7.1.2 建立应收账款基本信息 150

　　7.1.3 对应收账款进行排序 151

　　7.1.4 应收账款的增加和删除 152

　　7.2 应收账款的分析 153

　　7.2.1 逾期应收账款的分析 153

　　7.2.2 应收账款账龄分析 156

　　7.2.3 建立应收账款账龄分析图 158

　　7.3 应付账款的管理 162

　　7.4 总结与经验积累 163

　　7.5 独立实践 163

　　第8章 生产成本统计与分析 164

　　8.1 成本结转 165

　　8.1.1 制造费用的分配与结转 165

　　8.1.2 完工产品制造成本的计算和结转 166

　　8.2 创建产品成本分析图表 167

　　8.2.1 创建成本分析表格和公式 167

　　8.2.2 创建A产品成本分析图表 171

　　8.3 成本分析 173

　　8.3.1 创建成本分析表格 174

　　8.3.2 设置编制时间 175

　　8.3.3 输入数据并进行审核 175

　　8.3.4 建立成本比例图 178

　　8.4 总结与经验积累 180

　　8.5 独立实践 181

　　第9章 利润表的编制 182

　　9.1 编制利润表 183

　　9.1.1 建立利润表表格 183

　　9.1.2 添加总账和明细账数据 183

　　9.1.3 导入数据 183

　　9.2 创建费用统计图表 187

　　9.3 利用超链接与Internet 189

　　9.3.1 创建超链接 189

　　9.3.2 修改或取消超链接 191

　　9.3.3 保存报表为Web文档 192

　　9.4 总结与经验积累 194

　　9.5 独立实践 195

　　第10章 现金流量表的编制 196

　　10.1 编制工作底稿 197

　　10.1.1 编制调整分录表 197

　　10.1.2 设置资产负债表和利润表项目 198

　　10.1.3 设置现金流量表项目 199

　　10.2 编制现金流量表 200

　　10.3 现金流量趋势分析 201

　　10.4 建立现金收支图 203

　　10.5 总结与经验积累 205

　　10.6 独立实践 205

　　第11章 财务报表分析 207

　　11.1 财务报表比率分析法 208

　　11.1.1 财务报表比率分析法的指标体系 208

　　11.1.2 财务报表比率分析 211

　　11.2 财务报表趋势分析法 212

　　11.2.1 比较分析法 213

　　11.2.2 比较百分比法 213

　　11.2.3 图解分析法 215

　　11.3 财务报表综合分析法 217

　　11.3.1 财务报表综合分析法概述 218

　　11.3.2 财务比率综合分析法 218

　　11.3.3 杜邦分析法 220

　　11.4 总结与经验积累 229

　　11.5 独立实践 230

　　第12章 财务预算 231

　　12.1 日常业务预算 232

　　12.1.1 销售预算 232

　　12.1.2 生产预算 235

　　12.1.3 直接材料和采购预算 236

　　12.1.4 直接人工成本预算 241

　　12.1.5 制造费用预算 242

　　12.1.6 产品成本预算 244

　　12.1.7 销售及管理费用预算 247

　　12.2 现金预算 248

　　12.3 预计财务报表的编制 252

　　12.3.1 预计利润表 252

　　12.3.2 预计资产负债表 253

　　12.4 总结与经验积累 255

　　12.5 独立实践 255

　　第13章 流动资产管理 256

　　13.1 流动资产管理概述 257

　　13.1.1 流动资产的特点 257

　　13.1.2 流动资产管理的主要内容 258

　　13.2 现金管理 259

　　13.2.1 成本分析模型 260

　　13.2.2 鲍曼模型 260

　　13.3 应收账款管理 261

　　13.3.1 编制应收账款的账龄分析表 263

　　13.3.2 应收账款信用决策政策模型 266

　　13.3.3 应收账款信用政策的综合决策模型 271

　　13.4 存货管理 273

　　13.4.1 基本的经济订货批量模型 275

　　13.4.2 存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型 275

　　13.4.3 允许缺货条件下的经济订货批量模型 276

　　13.4.4 存在数量折扣情况下的经济订货批量模型 277

　　13.4.5 不确定性条件下的经济订货批量决策模型 281

　　13.5 总结与经验积累 283

　　13.6 独立实践 284

　　第14章 投资决策分析 285

　　14.1 指标函数及应用 286

　　14.1.1 净现值函数及应用 286

　　14.1.2 现值指数及应用 288

　　14.1.3 内含报酬率函数及应用 289

　　14.2 创建投资决策分析模型 290

　　14.2.1 创建投资决策分析表格 291

　　14.2.2 使用指标函数进行投资分析 291

　　14.3 固定资产更新决策 293

　　14.3.1 固定资产经济寿命的确定 294

　　14.3.2 建立固定资产更新决策模型 297

　　14.4 共享分析结果 302

　　14.4.1 创建共享工作簿 302

　　14.4.2 编辑共享工作簿 304

　　14.4.3 接受或拒绝修改工作簿 304

　　14.5 总结与经验积累 305

　　14.6 独立实践 306

　　第15章 财务预算表的编制 307

　　15.1 建立财务预算分析表 308

　　15.1.1 准备预算的相关资料 308

　　15.1.2 销售预算分析表 310

　　15.1.3 生产预算分析表 312

　　15.1.4 直接材料预算分析表 314

　　15.1.5 直接人工预算分析表 317

　　15.1.6 制造费用预算分析表 317

　　15.1.7 财务费用预算分析表 320

　　15.1.8 管理费用预算分析表 322

　　15.1.9 营业费用预算分析表 323

　　15.1.10 产品成本预算分析表 325

　　15.1.11 现金预算分析表 327

　　15.1.12 预算损益表的编制 333

　　15.1.13 预算资产负债表的编制 336

　　15.2 总结与经验积累 342

　　15.3 独立实践 342

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